Da dove arrivano e dove vanno i soldi: spiega perché la cassa cambia in modo diverso dall'utile (metodo indiretto).
Avanza di almeno una settimana per vedere il rendiconto.
A · Attività operativa
Utile dell'esercizio€0
Imposte sul reddito€0
Interessi passivi netti€0
Plusvalenze da cessione€0
1 · Utile prima di imposte, interessi e plusvalenze€0
Rettifiche per elementi non monetari
Ammortamento immobilizzazioni materiali€0
Ammortamento immobilizzazioni immateriali€0
Rettifiche di valore su partecipazioni senza uscita di cassa€0
2 · Flusso prima delle variazioni del circolante€0
Variazioni del capitale circolante netto
Variazione delle rimanenze€0
Variazione dei debiti verso fornitori€0
3 · Flusso dopo le variazioni del circolante€0
Altre rettifiche
Interessi pagati€0
Imposte pagate€0
Interessi di conto corrente stornati€0
Altri movimenti operativi multe, riparazioni, penali, spese straordinarie€0
Flusso dell'attività operativa (A)€0
B · Attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
Acquisto edifici€0
Vendita edifici€0
Immobilizzazioni immateriali
Ricerca capitalizzata budget brevetti€0
Attività finanziarie
Acquisto titoli€0
Vendita titoli netto€0
Flusso dell'attività di investimento (B)€0
C · Attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Nuovi finanziamenti€0
Rimborso quota capitale€0
Interessi pagati€0
Interessi di conto corrente€0
Mezzi propri
Capitale raccolto con IPO€0
Dividendi distribuiti€0
Riacquisto azioni proprie€0
Cessione azioni da fondatore€0
Flusso dell'attività di finanziamento (C)€0
Incremento delle disponibilità liquide (A + B + C)€0
Disponibilità liquide a inizio settimana€0
Disponibilità liquide a fine settimana€0